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QDII基金

基金代码 基金简称 2017-12-12 2017-12-11 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000071恒生ETF联接1.50081.50081.50881.5088-0.0080-0.53%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.22680.22680.22810.2281-0.0013-0.57%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.22680.22680.22810.2281-0.0013-0.57%开放开放
000948华夏恒生通联接1.23771.23771.24521.2452-0.0075-0.60%开放开放
110031H股ETF联接(人民币)1.15901.15901.17051.1705-0.0115-0.98%开放开放
110032H股ETF联接(美元现汇)0.17520.17520.17690.1769-0.0017-0.96%开放开放
110033H股ETF联接(美元现钞)0.17520.17520.17690.1769-0.0017-0.96%开放开放
159920恒生ETF1.54611.54611.55501.5550-0.0089-0.57%开放开放
160138国企精明1.06321.06321.07351.0735-0.0103-0.96%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.06071.06071.07101.0710-0.0103-0.96%开放开放
160717恒生H股0.83080.83080.83940.8394-0.0086-1.02%开放开放
160922恒生中小1.11801.11801.12701.1270-0.0090-0.80%开放开放
160924恒指LOF1.02501.02501.03201.0320-0.0070-0.68%开放开放
161124香港小盘1.06151.06151.06361.0636-0.0021-0.20%开放开放
161831H股分级1.00091.10291.01191.1140-0.0110-1.09%开放开放
164705添富恒生1.22501.30201.23101.3080-0.0060-0.49%开放开放
501021香港中小1.36931.36931.38011.3801-0.0108-0.78%开放开放
510900H股ETF1.22061.22061.23311.2331-0.0125-1.01%开放开放
513600恒指ETF2.53751.31612.55321.3242-0.0157-0.61%开放开放
513660恒生通2.52811.31252.54391.3207-0.0158-0.62%开放开放
000041华夏全球1.06801.06801.05801.05800.01000.95%开放开放
000043嘉实美股1.66901.66901.66601.66600.00300.18%开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)1.54601.54601.54201.54200.00400.26%开放开放
000049中银标普全球1.05101.05101.04501.04500.00600.57%开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)0.29020.33010.28800.32790.00220.76%开放开放
000103国泰高收益债1.33101.33101.33301.3330-0.0020-0.15%开放开放
000179广发美国房地产(人民币)1.28901.44901.29101.4510-0.0020-0.15%开放开放
000180广发美国房地产(美元)0.19490.21950.19500.2196-0.0001-0.05%开放开放
000193国泰美国房地产1.47301.47301.48201.4820-0.0090-0.61%暂停开放
000274广发亚太债(人民币)1.21801.28801.22201.2920-0.0040-0.33%开放开放
数据时间:2017-12-13 03:06:19
数据合作电话: 021-50819999-6740 datainfo@stockstar.com
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