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基金代码基金简称2017-08-14备注2017-08-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003803华安新丰利混合A2.86142.86142.20142.20140.660029.98%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.36421.36421.29181.29180.07245.60%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.03601.03600.98700.98700.04904.96%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.94200.94200.89800.89800.04404.90%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.76000.76000.72500.72500.03504.83%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.34901.91601.28701.85400.06204.82%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.20601.20601.15101.15100.05504.78%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.10302.14302.00802.04800.09504.73%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.95100.95100.90880.90880.04224.64%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.75102.75102.63002.63000.12104.60%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
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基金代码基金简称2017-09-202017-09-19增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150023深成指B0.23020.23020.21870.21870.01155.26%0.4260-85.06%+自选 净值 购买
150336军工股B0.39000.39000.37200.37200.01804.84%0.3950-1.28%+自选 净值 购买
150197有色B1.68300.51301.61100.49100.07204.47%1.62503.45%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.73200.73200.70200.70200.03004.27%0.7420-1.37%+自选 净值 购买
150310信息安B0.70200.67600.02603.85%0.66105.84%+自选 净值 购买
150151有色800B1.77801.36101.71601.34800.06203.61%1.8050-1.52%+自选 净值 购买
150187军工B级0.63540.61490.02053.33%0.6810-7.18%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.70000.54901.64600.53200.05403.28%1.66302.18%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.53201.52200.51601.50600.01603.10%0.51203.76%+自选 净值 购买
150316工业4B0.88800.13200.86200.12900.02603.02%0.87301.69%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003171信达澳银慧理财货币2017-09-200.43036.48400.37%2.06%2.82%+自选 净值 购买
002733上银慧盈利货币2017-09-201.08886.05400.37%2.11%3.04%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2017-09-200.92825.78900.35%1.97%2.73%+自选 净值 购买
002673诺德货币B2017-09-201.10775.60500.38%2.02%2.79%+自选 净值 购买
000380景顺长城景益货币A2017-09-200.87305.54700.33%1.85%2.55%+自选 净值 购买
002672诺德货币A2017-09-201.05145.35700.36%1.90%2.61%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2017-09-201.24965.20100.42%2.41%3.20%+自选 净值 购买
002195中银机构现金管理货币2017-09-201.68665.11000.37%2.06%2.83%+自选 净值 购买
000883中金现金管家货币B2017-09-201.07545.06400.37%2.09%2.89%+自选 净值 购买
001625兴业添天盈货币B2017-09-201.09595.03100.37%2.06%2.94%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001058华夏理财30天债券B2017-09-201.17015.21800.39%2.30%3.16%+自选 净值 购买
001057华夏理财30天债券A2017-09-201.11014.99200.37%2.18%2.99%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2017-09-191.64624.87100.40%2.30%3.23%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2017-09-191.16504.6290+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2017-09-191.58234.62500.38%2.17%3.06%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2017-09-191.58164.62300.38%2.17%3.06%+自选 净值 购买
005100易方达掌柜季季盈理财债券C2017-09-191.15604.5880+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2017-09-192.31044.57800.35%1.89%2.71%+自选 净值 购买
380008中银理财7天债券B2017-09-191.17434.54900.37%2.19%2.95%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-09-201.20024.53400.37%2.30%3.37%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
腾润成长三号私募韦德国际1946手机版投资基金广东腾润投资有限公司2017-09-191.12301.12307.26%12.30%2017-06-26
泉桥量化十六号私募基金上海泉桥资产管理有限公司2017-09-191.06131.06134.30%6.13%2016-11-02
红珊瑚量化对冲2号私募韦德国际1946手机版投资基金深圳红珊瑚基金管理有限公司2017-09-191.09681.09683.31%6.29%9.42%9.68%2016-07-27
博铸献瑞一号私募韦德国际1946手机版投资基金上海博铸资产管理有限公司2017-09-191.02101.02103.13%2.20%2.10%2016-05-27
君禾今嘉3号私募基金君禾股权投资基金管理(上海)有限公司2017-09-191.13501.13502.50%13.50%2016-09-09
银河-圆融进取10号私募韦德国际1946手机版投资基金山东圆融投资管理有限公司2017-09-191.11001.11002.21%9.68%11.00%11.00%2016-09-23
查理投资大空间高成长中小盘九号私募基金新余市查理投资管理中心(有限合伙)2017-09-191.11101.11102.02%11.10%2017-04-27
弥伦量化1号韦德国际1946手机版投资基金深圳市前海弥伦基金管理有限公司2017-09-191.07401.67801.99%18.39%73.85%67.80%2016-08-04
淳能安稳1号私募韦德国际1946手机版投资基金上海淳能投资管理有限公司2017-09-191.04541.04541.98%4.54%2017-05-09
君禾今嘉1号私募基金君禾股权投资基金管理(上海)有限公司2017-09-191.25511.25511.63%25.51%2016-08-17