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基金代码基金简称2018-01-19备注2018-01-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
512880韦德国际1946手机版ETF1.05891.05891.03301.03300.02592.51%开放开放+自选 净值 购买
512900韦德国际1946手机版基金1.01231.01230.98760.98760.02472.50%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF1.00301.00300.97880.97880.02422.47%开放开放+自选 净值 购买
512570中证韦德国际1946手机版1.00251.00250.97840.97840.02412.46%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指韦德国际1946手机版联接A1.02801.02801.00351.00350.02452.44%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指韦德国际1946手机版联接C1.02411.02410.99980.99980.02432.43%开放开放+自选 净值 购买
161027韦德国际1946手机版分级0.97600.59600.95300.58300.02302.41%开放开放+自选 净值 购买
161629融通韦德国际1946手机版1.02300.71400.99900.69900.02402.40%开放开放+自选 净值 购买
160419韦德国际1946手机版股基1.01800.65360.99420.63840.02382.39%开放开放+自选 净值 购买
502010韦德国际1946手机版分级1.16761.14050.02712.38%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-01-192018-01-18增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150201券商B0.40600.15500.37400.15200.03208.56%0.4910-20.94%+自选 净值 购买
150222中航军B0.31700.31700.30100.30100.01605.32%0.3180-0.32%+自选 净值 购买
150236券商B级0.84800.18200.80600.17300.04205.21%0.8950-5.54%+自选 净值 购买
502055券商B0.90100.85700.04405.13%0.9360-3.88%+自选 净值 购买
150224韦德国际1946手机版B级0.94600.11000.90100.10500.04504.99%0.93101.59%+自选 净值 购买
150344韦德国际1946手机版B基1.04100.31000.99300.29500.04804.83%1.0750-3.27%+自选 净值 购买
150302韦德国际1946手机版股B1.03070.20120.98330.19200.04744.82%1.0590-2.75%+自选 净值 购买
150172韦德国际1946手机版B1.07751.03020.04734.59%1.1910-10.53%+自选 净值 购买
502012韦德国际1946手机版B1.31101.25700.05404.30%1.4050-7.17%+自选 净值 购买
150144转债B级1.18301.13800.04503.95%1.2200-3.13%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000883中金现金管家货币B2018-01-191.22245.06500.41%2.16%0.28%+自选 净值 购买
003712泰达宏利京元宝货币B2018-01-191.31845.04300.42%2.30%0.26%+自选 净值 购买
004771海富通添益货币B2018-01-191.28315.04100.53%0.33%+自选 净值 购买
004282博时兴荣货币2018-01-211.34385.02900.44%2.33%0.28%+自选 净值 购买
004973长城收益宝货币B2018-01-191.34685.02800.44%0.27%+自选 净值 购买
004398融通现金宝货币B2018-01-191.15565.00800.41%2.23%0.26%+自选 净值 购买
002706民生加银现金添利货币2018-01-191.34584.99100.38%2.17%0.25%+自选 净值 购买
002680工银安盈货币B2018-01-191.34644.93500.42%2.23%0.27%+自选 净值 购买
002884华润元大现金通货币B2018-01-191.34244.90500.41%2.25%0.26%+自选 净值 购买
005230长盛货币B2018-01-191.63974.90300.40%0.25%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
485022工银60天理财债券B2018-01-191.05636.57700.40%2.11%0.28%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2018-01-190.98096.27600.37%1.96%0.26%+自选 净值 购买
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2018-01-191.16005.42800.40%2.22%0.28%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-01-191.28955.31800.42%2.12%0.28%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2018-01-191.82735.31000.42%2.31%0.26%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2018-01-191.32075.23600.41%2.26%0.27%+自选 净值 购买
485120工银14天理财债券发起A2018-01-191.08045.12500.38%2.07%0.26%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-01-191.32355.12400.42%2.35%0.26%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
奥圣钱江三号私募韦德国际1946手机版投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-01-181.32531.32537.62%32.53%2017-10-10
腾润稳健一号私募韦德国际1946手机版投资基金广东腾润投资有限公司2018-01-180.94100.94107.30%-3.98%7.18%-5.90%2016-07-04
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2018-01-180.71800.71803.01%-8.77%-23.45%-28.20%2015-10-26
滨利千牛卫双螺旋策略1号私募韦德国际1946手机版投资基金深圳市滨利投资管理有限公司2018-01-181.00251.00252.72%-1.64%0.25%2016-12-28
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-01-180.86401.41802.61%9.93%-9.06%41.80%2016-02-01
腾润稳增FOF私募韦德国际1946手机版投资基金广东腾润投资有限公司2018-01-181.15401.15400.61%15.40%2017-04-18
东航金融-小金牛-固收3号基金东航金控有限责任公司2018-01-181.06501.11000.47%2.30%3.90%11.00%2016-01-18
富利步步为盈6号大连富利投资企业(有限合伙)2018-01-181.48321.48320.47%-4.11%-12.06%48.32%2014-09-29
天玑财富1号成长型韦德国际1946手机版投资基金湖南久联资产管理有限公司2018-01-181.42301.42300.00%0.00%-0.28%42.30%2014-12-04
天玑财富2号成长型韦德国际1946手机版投资基金湖南久联资产管理有限公司2018-01-181.00201.00200.00%0.00%-0.60%0.20%2014-04-01