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基金代码基金简称2017-11-20备注2017-11-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519960长信利广C1.24701.24701.18801.18800.05904.97%开放开放+自选 净值 购买
519961长信利广A1.27001.27001.21001.21000.06004.96%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.39221.39221.33261.33260.05964.47%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.73802.68700.70702.65600.03104.38%开放开放+自选 净值 购买
002692富国创新科技1.18201.18201.13301.13300.04904.32%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力1.94301.94301.86801.86800.07504.01%开放开放+自选 净值 购买
960007上投新兴H3.24403.24403.11903.11900.12504.01%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势1.40365.45561.34965.40160.05404.00%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A3.23503.23503.11103.11100.12403.99%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选2.19902.19902.11502.11500.08403.97%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-11-172017-11-16增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150300银行股B0.75700.75700.70960.70960.04746.68%0.75000.92%+自选 净值 购买
150292银行B份0.80900.80900.76100.76100.04806.31%0.80500.49%+自选 净值 购买
150256银行业B0.91630.86520.05115.91%0.9950-8.59%+自选 净值 购买
150268银行B类1.02331.02330.96790.96790.05545.72%1.0540-3.00%+自选 净值 购买
150228银行B0.92400.92400.87400.87400.05005.72%1.0000-8.23%+自选 净值 购买
150250银行B端1.04401.04400.98900.98900.05505.56%1.0580-1.34%+自选 净值 购买
150242银行B级1.10101.10101.04701.04700.05405.16%1.1100-0.82%+自选 净值 购买
150282金融地B0.71000.67600.03405.03%0.68004.23%+自选 净值 购买
150158金融B1.14702.29501.09702.24500.05004.56%1.1550-0.70%+自选 净值 购买
150201券商B0.39600.15400.38100.15300.01503.94%0.4710-18.94%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004973长城收益宝货币B2017-11-201.07445.07100.36%+自选 净值 购买
004972长城收益宝货币A2017-11-201.01274.85200.34%+自选 净值 购买
004152先锋日添利B2017-11-201.28214.76800.39%2.18%+自选 净值 购买
000830易方达天天发货币B2017-11-201.39334.72800.38%2.23%+自选 净值 购买
003538招商招利宝货币B2017-11-201.23964.63700.38%2.29%+自选 净值 购买
004137博时合惠货币B2017-11-201.24504.62500.38%2.33%+自选 净值 购买
004700新疆前海联合汇盈货币B2017-11-201.24794.60900.39%+自选 净值 购买
005151红土创新优淳货币B2017-11-201.17094.59900.38%+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B2017-11-201.22874.58200.38%+自选 净值 购买
004896鹏华兴鑫宝货币2017-11-171.23044.57600.38%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-11-171.24064.60500.38%2.25%4.09%+自选 净值 购买
531014建信双周理财债券B2017-11-191.23314.56500.38%2.26%3.55%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2017-11-171.23184.48800.38%2.32%3.99%+自选 净值 购买
202304南方理财14天债券B2017-11-171.22364.40300.37%2.29%3.80%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-11-171.18914.39000.38%2.26%3.93%+自选 净值 购买
000323农银汇理14天B2017-11-171.22804.38700.35%1.98%3.24%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-11-171.17494.35500.36%2.13%3.87%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2017-11-171.19894.34700.37%2.22%3.81%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-11-171.20574.31200.37%2.16%3.76%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2017-11-171.19554.30100.37%2.21%3.76%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
中海·浦江伟德1946手机版客户端187号集合资金信托计划中海信托2017-11-171.40561.405613.67%45.58%34.84%40.56%2015-09-07
瑞天港股通2号私募韦德国际1946手机版投资基金广东瑞天投资管理有限公司2017-11-171.16481.16488.55%18.13%16.48%2016-11-07
鑫泉复利增长1期私募基金深圳鑫泉资本管理有限公司2017-11-171.07201.53306.24%19.39%34.49%53.30%2015-11-11
中海·浦江伟德1946手机版客户端165号集合资金信托计划(二期)中海信托2017-11-170.87880.87882.52%7.95%5.85%-12.10%2015-06-26
中海·中利集团员工持股计划集合资金信托计划中海信托2017-11-171.10591.10590.81%10.63%10.59%2017-03-10
华宝·华享1号集合资金信托计划华宝信托2017-11-171.00341.00340.68%2.67%0.34%2016-12-09
中海·浦江伟德1946手机版客户端320号集合资金信托计划中海信托2017-11-171.00931.00930.45%0.93%2017-08-21
中海·浦江伟德1946手机版客户端220号集合资金信托计划中海信托2017-11-171.03021.03020.35%-0.22%2.69%3.02%2016-09-27
中海·浦江伟德1946手机版客户端307号集合资金信托计划中海信托2017-11-171.00771.00770.35%0.77%2017-07-18
鼎尚一惊雷壹号韦德国际1946手机版投资私幕墓金北京鼎尚金投资管理有限公司2017-11-170.98900.98900.10%0.61%0.71%-1.10%2016-02-22