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基金代码基金简称2018-07-17备注2018-07-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005952民生恒益纯债C1.06521.06521.00461.00460.06066.03%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.76810.76810.74620.74620.02192.93%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.93400.93400.90800.90800.02602.86%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.06111.06111.03181.03180.02932.84%开放开放+自选 净值 购买
540008汇丰低碳1.30211.40211.27041.37040.03172.50%开放开放+自选 净值 购买
005278中欧优势行业灵活配置混合1.05201.05201.02781.02780.02422.35%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.00301.00300.98200.98200.02102.14%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.98100.85700.96100.84000.02002.08%开放开放+自选 净值 购买
519778交银经济新动力混合1.09631.09631.07411.07410.02222.07%开放开放+自选 净值 购买
519649银河犇利混合A1.02201.04601.00201.02600.02002.00%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-07-172018-07-16增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150308体育B0.45000.09400.43600.09100.01403.21%0.4930-9.56%+自选 净值 购买
150212新能车B0.38700.38700.37500.37500.01203.20%0.4520-16.80%+自选 净值 购买
150280新能B0.34500.05500.33700.05400.00802.37%0.3660-6.09%+自选 净值 购买
150326高铁B端0.31110.06160.30430.06030.00682.23%0.3920-26.00%+自选 净值 购买
150304创业股B0.35200.01590.34470.01560.00732.12%0.3910-11.08%+自选 净值 购买
150316工业4B0.41200.06100.40400.06000.00801.98%0.4540-10.19%+自选 净值 购买
502032高铁B0.3220-0.39600.3160-0.40200.00601.90%0.5900-83.23%+自选 净值 购买
150234传媒业B0.50940.50010.00931.86%0.5500-7.97%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.41060.40320.00741.84%0.4670-13.74%+自选 净值 购买
150310信息安B0.41000.40300.00701.74%0.39104.63%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000912英大现金宝货币2018-07-173.78076.41300.33%1.96%2.17%+自选 净值 购买
004554中信建投货币B2018-07-170.82646.38400.32%1.63%1.81%+自选 净值 购买
000738中信建投货币A2018-07-170.75796.12700.30%1.51%1.68%+自选 净值 购买
001895泰达宏利活期友货币B2018-07-171.00116.00000.40%2.22%2.41%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2018-07-170.93795.74700.38%2.10%2.28%+自选 净值 购买
690210民生加银现金增利B2018-07-171.99945.34900.39%2.14%2.34%+自选 净值 购买
001240民生加银现金增利D2018-07-171.95145.16400.36%2.04%2.23%+自选 净值 购买
001625兴业添天盈货币B2018-07-172.77265.16100.40%2.05%2.26%+自选 净值 购买
004865格林日鑫月熠货币A2018-07-160.81535.11500.30%1.95%2.12%+自选 净值 购买
560001益民货币2018-07-170.30185.05000.23%1.26%1.45%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
485022工银60天理财债券B2018-07-161.87585.26900.37%2.26%2.48%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2018-07-161.79644.96200.34%2.12%2.32%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-07-161.15524.95500.39%2.38%2.61%+自选 净值 购买
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-07-161.31784.92400.40%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-07-161.23134.81000.38%2.42%2.65%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2018-07-161.20374.80000.38%2.33%2.53%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2018-07-161.09484.71000.37%2.26%2.48%+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2018-07-161.09174.70900.37%2.26%2.48%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2018-07-161.24394.65400.36%2.14%2.35%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-07-161.26604.63200.37%2.39%2.61%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
紫潭鼎浩五号私募韦德国际1946手机版投资基金杭州紫潭投资管理有限公司2018-07-160.80200.802012.80%-13.39%-12.16%-19.80%2017-04-20
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2018-07-161.95541.955410.58%56.76%24.83%95.54%2015-07-03
紫潭鼎浩八号私募韦德国际1946手机版投资基金杭州紫潭投资管理有限公司2018-07-160.66700.66703.09%-19.64%-22.26%-33.30%2017-01-09
金枫银帆CTA1号私募投资基金成都金枫银帆投资管理有限公司2018-07-161.11801.11802.29%11.80%2018-01-29
稳如泰山庆文1号量化对冲私募投资基金国投信邦(北京)资产管理有限公司2018-07-161.00791.08372.09%-1.60%8.37%2017-04-14
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2018-07-160.62300.6230-2.04%-13.83%-24.48%-37.70%2015-10-26
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-07-160.77701.3310-3.60%-11.41%-4.31%33.10%2016-02-01
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-07-161.09502.7180-4.87%-8.60%0.00%171.80%2016-02-01
盈亏同源金字塔三号私募基金广东盈亏同源资产管理有限公司2018-07-160.96600.9660-3.40%2018-04-19
国民信托·南京文交所1号结构化集合资金信托计划国民信托2018-07-141.49821.49820.00%-4.41%5.24%49.82%2016-08-19