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基金代码基金简称2018-04-23备注2018-04-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004638华夏鼎兴债券C4.61584.61581.01311.01313.6027355.61%开放开放+自选 净值 购买
002935泰康恒泰回报混合C1.14391.14391.08401.08400.05995.53%开放开放+自选 净值 购买
512070非银ETF1.83861.83861.81751.81750.02111.16%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接0.83220.83220.82320.82320.00901.09%开放开放+自选 净值 购买
167301保险分级1.15101.20701.13901.19400.01201.05%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.74200.74200.73430.73430.00771.05%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C0.73660.73660.72900.72900.00761.04%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合1.27201.27201.25901.25900.01301.03%开放开放+自选 净值 购买
160516博时证保1.05260.69431.04190.68730.01071.03%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业1.09901.24901.08801.23800.01101.01%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
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基金代码基金简称2018-04-232018-04-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150236券商B级0.51300.11000.49900.10700.01402.81%0.6200-20.86%+自选 净值 购买
150344韦德国际1946手机版B基0.67300.20000.65700.19500.01602.44%0.7400-9.96%+自选 净值 购买
502055券商B0.56000.54700.01302.38%0.6890-23.04%+自选 净值 购买
150302韦德国际1946手机版股B0.65760.12840.64280.12550.01482.30%0.7240-10.10%+自选 净值 购买
150224韦德国际1946手机版B级0.60300.07000.59000.06800.01302.20%0.6340-5.14%+自选 净值 购买
150172韦德国际1946手机版B0.70530.69020.01512.19%0.8400-19.10%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.28800.28800.28200.28200.00602.13%0.3320-15.28%+自选 净值 购买
150226证保B级1.08560.26381.06460.25870.02101.97%1.05402.91%+自选 净值 购买
502012韦德国际1946手机版B0.90120.88380.01741.97%1.0440-15.85%+自选 净值 购买
150178证保B1.21202.19501.19002.19300.02201.85%1.3180-8.75%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001895泰达宏利活期友货币B2018-04-237.50797.33700.44%2.23%1.40%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2018-04-237.44147.07200.42%2.11%1.33%+自选 净值 购买
511650华夏快线货币ETF2018-04-205.24966.74200.41%1.98%1.30%+自选 净值 购买
519809嘉实宝B2018-04-235.37606.25900.37%2.10%1.31%+自选 净值 购买
000645华夏薪金宝货币2018-04-221.10025.91800.40%2.16%1.40%+自选 净值 购买
675032西部利得天添鑫货币B2018-04-231.08045.60500.35%2.11%1.27%+自选 净值 购买
519808嘉实宝A2018-04-235.19045.60100.32%1.79%1.12%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2018-04-231.08435.48700.34%2.01%1.26%+自选 净值 购买
000700泰达宏利货币B2018-04-231.44095.44000.36%2.21%1.39%+自选 净值 购买
004398融通现金宝货币B2018-04-231.13465.42200.38%2.26%1.42%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-04-231.06796.11600.44%+自选 净值 购买
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2018-04-231.78925.13400.41%2.37%1.54%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-04-231.31904.98300.40%2.40%1.52%+自选 净值 购买
001057华夏理财30天债券A2018-04-231.72254.89300.38%2.25%1.46%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2018-04-231.14514.85300.40%2.06%1.32%+自选 净值 购买
000323农银汇理14天B2018-04-231.00664.84000.33%2.06%1.20%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-04-231.06664.83700.41%2.35%1.53%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2018-04-231.25494.73400.38%2.28%1.45%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
国民信托·南京文交所1号结构化集合资金信托计划国民信托2018-04-211.49871.49870.00%-4.41%41.76%49.87%2016-08-19
海内-喜旺二期韦德国际1946手机版投资基金深圳海内资本管理有限公司2018-04-200.13800.138038.00%-26.60%-73.76%-86.20%2015-12-07
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2018-04-201.71271.712725.76%12.23%5.21%71.27%2015-07-03
五矿信托-瑞信1号定向增发集合资金信托计划五矿国际信托2018-04-201.14361.143612.36%18.25%3.47%14.36%2016-07-27
知本盈丰一号私募韦德国际1946手机版投资基金珠海横琴知本金融投资管理有限公司2018-04-200.78500.785011.82%-5.88%-6.99%-21.50%2016-10-12
流星2号私募韦德国际1946手机版投资基金杭州流星投资管理有限公司2018-04-201.02591.02599.92%23.11%38.17%2.59%2016-11-07
知本合丰6号韦德国际1946手机版投资基金珠海横琴知本金融投资管理有限公司2018-04-201.07601.07609.02%-3.67%1.30%7.60%2016-05-24
民信1号私募基金深圳前海民信投资管理有限公司2018-04-201.14031.14038.92%14.03%2018-01-11
聚商阿法猫量化对冲一号私募基金无锡聚商资产管理有限公司2018-04-201.13301.13308.77%13.30%2017-09-18
知本合丰5号韦德国际1946手机版投资基金珠海横琴知本金融投资管理有限公司2018-04-200.94500.94508.50%-9.22%-11.93%-5.50%2015-11-19