东证睿轩

(169103)

最新价:
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净值:1.4110 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-20        
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五档盘口

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基金公司 东方红资管 基金经理 刚登峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.3864亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.7617亿元
最近分红 东证睿轩成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.66% 3/61
最近一月 4.06% 7/61
最近三月 10.75% 6/61
最近六月 24.98% 3/61
最近一年 35.00% 4/61
今年以来 36.63% 3/61
成立以来 46.89% 2/61
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.06301.08%
东方红智逸沪港深定开1.08300.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份508.859622.437.981.07%-1.00%17.04%制造业
600066宇通客车497.0810677.188.86-2.98%0.64%14.76%制造业
600703三安光电327.955243.884.35-2.63%-2.44%13.35%制造业
002475立讯精密280.147087.465.88-0.10%7.92%16.32%制造业
000651格力电器235.087451.976.18-4.99%-0.18%24.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20293.4119.18
信息技术527.950.50
建筑业3.620.00
其他84993.0080.32
东证睿轩(169103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40204.7026.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43110.0028.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69334.7745.40
其他各项资产75.130.05
东证睿轩(169103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刚登峰