添富港股通专注成长

(005228)

净值:
0.9471
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富港股通专注成长(005228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9471-0.12%
2018-06-140.9482-1.23%
2018-06-130.9600-1.32%
2018-06-120.97280.64%
2018-06-110.96660.49%
2018-06-070.9808-0.22%
2018-06-060.98300.89%
2018-06-050.97430.14%
基金公司 汇添富基金 基金经理 倪健 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0828亿元
最近分红 添富港股通专注成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 2045/3027
最近一月 0.43% 244/3027
最近三月 -5.70% 1991/3027
最近六月 2.42% 472/3027
最近一年 0.00% 2534/3027
今年以来 0.73% 886/3027
成立以来 -5.29% 2636/3027
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行2200.0011863.316.22--------
00762中国联通780.006187.253.24--------
01530三生制药580.008216.344.31--------
02007碧桂园540.006992.033.66--------
03888金山软件380.007581.433.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融58216.7430.51
信息技术43979.7323.05
医疗保健18405.039.64
地产业15131.937.93
非必需消费品9691.925.08
其他45396.5223.79
添富港股通专注成长(005228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169736.8888.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19635.7510.24
其他各项资产2322.561.21
添富港股通专注成长(005228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪健 佘中强