光大多策略优选一年定开

(005027)

净值:
0.9771
日增长率:
0.60%
累计净值:0.9771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大多策略优选一年定开(005027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-040.97710.60%
2018-04-270.9713-0.09%
2018-04-200.9722-2.65%
2018-04-130.99871.27%
2018-04-040.9862-0.24%
2018-03-300.98860.90%
2018-03-230.9798-2.77%
2018-03-161.0077-1.25%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.9716亿元
最近分红 光大多策略优选一年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 1170/3023
最近一月 -0.92% 2005/3023
最近三月 -8.42% 2279/3023
最近六月 0.00% 2666/3023
最近一年 0.00% 2666/3023
今年以来 -2.57% 1870/3023
成立以来 -2.29% 2555/3023
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.97710.60%
光大事件驱动1.01280.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城629.004844.816.08--------
600466蓝光发展500.004970.006.23--------
600048保利地产280.003771.604.73--------
601398工商银行260.001583.401.99--------
601155新城控股208.007324.599.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业22727.5428.51
金融业1583.401.99
制造业14.140.02
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他55391.3669.48
光大多策略优选一年定开(005027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24334.8030.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.0031.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30533.7438.16
其他各项资产146.360.18
光大多策略优选一年定开(005027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇