金鹰多元策略混合

(002844)

净值:
1.0461
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰多元策略混合(002844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.04610.11%
2018-06-191.0450-2.84%
2018-06-151.0755-0.80%
2018-06-141.0842-0.45%
2018-06-131.0891-0.62%
2018-06-121.09590.16%
2018-06-111.09420.79%
2018-06-071.0899-0.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 2.5234亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6433亿元
最近分红 金鹰多元策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.64% 1753/3026
最近一月 -1.66% 1058/3026
最近三月 -1.51% 957/3026
最近六月 -0.71% 950/3026
最近一年 12.75% 209/3026
今年以来 -0.10% 901/3026
成立以来 4.51% 1676/3026
基金简称 单位净值 日增长率
元盛债券1.12400.18%
金鹰元盛债券E1.22300.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力409.231473.246.19-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600029南方航空178.681554.526.530.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002221东华能源172.281879.587.900.96%6.04%0.35%批发和零售业
002185华天科技156.181130.744.752.84%3.13%19.86%制造业
000566海南海药114.871512.876.36-1.45%-0.54%-1.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2947.5111.15
批发和零售业643.452.43
房地产业365.601.38
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他22495.9385.02
金鹰多元策略混合(002844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3963.6414.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22593.9585.02
其他各项资产16.610.06
金鹰多元策略混合(002844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今于利强222-5.160.59
2016-08-09至今黄艳芳267-5.120.96
现任基金经理:于利强