招商丰乐混合A

(002821)

净值:
1.0800
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰乐混合A(002821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.08000.47%
2017-11-281.0750-0.19%
2017-11-271.0770-0.19%
2017-11-241.07900.09%
2017-11-231.0780-0.65%
2017-11-221.08500.18%
2017-11-211.08300.37%
2017-11-201.07900.00%
基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 8.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商丰乐混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 603/2867
最近一月 2.08% 164/2867
最近三月 3.75% 827/2867
最近六月 7.46% 1094/2867
最近一年 7.57% 745/2867
今年以来 8.76% 1007/2867
成立以来 8.00% 1490/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行366.751356.984.442.30%13.68%18.50%金融业
601985中国核电82.64645.422.11-1.92%-1.31%2.20%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600398海澜之家71.39677.492.22-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600919江苏银行62.40579.701.90-1.33%-3.05%-0.23%金融业
600030中信韦德国际1946手机版43.13734.072.40-0.23%2.12%9.70%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商丰乐混合A(002821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商丰乐混合A(002821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今王宠251-0.100.62
现任基金经理:余芽芳