国泰睿信平衡混合

(002203)

净值:
1.1700
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-03-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿信平衡混合(002203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-061.17000.09%
2018-03-051.16900.00%
2018-03-021.16900.95%
2018-03-011.15800.00%
2018-02-281.15800.09%
2018-02-271.1570-0.09%
2018-02-261.15800.00%
2018-02-231.15800.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1093亿元
最近分红 国泰睿信平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 270/3002
最近一月 0.78% 442/3002
最近三月 10.49% 20/3002
最近六月 13.83% 88/3002
最近一年 0.00% 2298/3002
今年以来 10.91% 14/3002
成立以来 16.90% 991/3002
基金简称 单位净值 日增长率
国泰鑫益灵活配置混合A1.16566.85%
国泰鑫益灵活配置混合C1.15326.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行57.00357.181.69--------
601668中国建筑35.00321.111.52--------
601328交通银行32.00200.770.95--------
600016民生银行28.00235.511.12--------
601166兴业银行15.00264.191.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3889.6118.44
制造业1143.125.42
建筑业483.982.29
房地产业210.911.00
采矿业150.360.71
其他15220.3172.14
国泰睿信平衡混合(002203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6046.2028.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14310.6567.73
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计602.802.85
其他各项资产168.130.80
国泰睿信平衡混合(002203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王琳