泓德泓富C

(001376)

最新价:
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净值:1.1284 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-18        
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五档盘口

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基金公司 泓德基金 基金经理 蔡丞丰 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 0.1241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.7399亿元
最近分红 泓德泓富C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 7.90% 5/39
今年以来 0.10% 17/39
成立以来 7.81% 7/39
基金简称 单位净值 日增长率
泓德裕荣A1.16900.00%
泓德裕荣C1.03500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市290.002053.170.74-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000970中科三环133.711976.280.713.11%-7.25%-12.63%制造业
002583海能达128.342064.970.74-7.41%-6.96%4.10%制造业
603328依顿电子123.391745.970.639.52%16.38%18.49%制造业
300003乐普医疗95.502111.510.76-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业151633.8754.66
金融业40737.3714.69
房地产业15807.765.70
信息传输、软件和信息技术服务业8121.982.93
批发和零售业7206.542.60
其他53865.9219.42
泓德泓富C(001376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票227927.0982.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17979.346.47
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11929.094.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6059.992.18
其他各项资产13993.075.04
泓德泓富C(001376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今邬传雁187-1.19-0.14
2016-10-28至今李倩187-1.19-0.14
现任基金经理:蔡丞丰 李倩 邬传雁