银华回报

(000904)

净值:
0.9850
日增长率:
0.20%
累计净值:1.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华回报(000904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.98500.20%
2018-05-110.98300.51%
2018-05-040.97800.00%
2018-04-270.97800.51%
2018-04-200.9730-1.12%
2018-04-130.98400.10%
2018-04-040.9830-0.30%
2018-03-300.98600.31%
基金公司 银华基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.9627亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3646亿元
最近分红 银华回报成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 164/3029
最近一月 0.00% 2504/3029
最近三月 -3.15% 2505/3029
最近六月 -7.53% 2233/3029
最近一年 9.10% 831/3029
今年以来 -5.66% 2608/3029
成立以来 25.67% 785/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银华心诚灵活配置混合0.95443.22%
银华大数据0.89303.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际533.992579.185.221.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600787中储股份395.463128.096.337.05%10.42%24.36%交通运输、仓储和邮政业
300050世纪鼎利284.442864.355.80-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000567海德股份130.703421.746.931.11%-14.97%-10.38%房地产业
600779水井坊79.881963.563.97-0.29%-10.62%22.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3628.5410.78
交通运输、仓储和邮政业3235.049.61
信息传输、软件和信息技术服务业649.631.93
租赁和商务服务业188.190.56
其他25958.5977.12
银华回报(000904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7701.4121.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0028.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17291.6849.31
其他各项资产73.890.21
银华回报(000904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今王斌4523.378.67
2014-12-122016-12-22王华74118.7625.57
现任基金经理:王斌