银华回报

(000904)

净值:
1.0260
日增长率:
-2.56%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
银华回报(000904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0260-2.56%
2017-11-171.0530-0.94%
2017-11-101.06302.90%
2017-10-271.04101.96%
2017-10-201.02100.00%
2017-10-131.02101.69%
2017-09-291.00400.10%
2017-09-281.00300.20%
基金公司 银华基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.9627亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.3819亿元
最近分红 银华回报成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 1743/2867
最近一月 0.49% 574/2867
最近三月 7.10% 397/2867
最近六月 11.16% 749/2867
最近一年 9.97% 558/2867
今年以来 10.20% 856/2867
成立以来 31.16% 719/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际533.992579.185.221.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600787中储股份395.463128.096.33-1.05%7.72%2.37%交通运输、仓储和邮政业
300050世纪鼎利284.442864.355.803.18%2.98%-0.67%信息传输、软件和信息技术服务业
000567海德股份130.703421.746.935.20%-4.78%19.86%房地产业
600779水井坊79.881963.563.971.89%36.72%63.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6437.5910.14
信息传输、软件和信息技术服务业2717.654.28
农、林、牧、渔业957.011.51
文化、体育和娱乐业272.390.43
房地产业186.270.29
其他52918.0283.35
银华回报(000904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53192.7469.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持韦德国际1946手机版0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0013.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13182.5617.16
其他各项资产424.370.55
银华回报(000904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今王斌4523.378.67
2014-12-122016-12-22王华74118.7625.57
现任基金经理:王斌